Retração de Fibonacci

Retração de Fibonacci: O que é?

Em primeiro lugar, diferente de outros indicadores de análise técnica, que possuem parâmetros e cálculos dinâmicos ao longo do tempo, a retração de Fibonacci é uma ferramenta de desenho.

Portanto, seu principal objetivo é ajudar a encontrar patamares de Resistência ou de Suportes. Ou seja, valores onde o preço tende a mudar de tendência.

Quando usar a Retração de Fibonacci?

Sempre que ocorrer uma alta ou baixa, você pode aplicar uma retração de Fibonacci para qualquer tipo de gráfico.

Porém, é preciso levar em conta os valores máximos e mínimos, para auxiliar a determinar pontos de reversão e limites de correção.

Por isso, antes de continuarmos, vale lembrar que, como qualquer indicador, a retração de Fibonacci nunca deve ser utilizada sozinha.

Sendo assim, quando usada em conjunto com outros indicadores, pode ser um poderoso aliado do investidor.

Por exemplo, veja a média móvel exponencial e as Bandas de Bollinger.

Sequência e porcentagens de Fibonacci

A retração de Fibonacci é composta por linhas horizontais que cortam a série de preços. A distância entre essas linhas varia obedecendo a chamada série numérica de Fibonacci.

Na análise técnica esses valores são expressos em % e são: 100%, 61,8%, 38,2%, 23,6% e 0%.

Além dos valores mais comuns, são incorporados outros pontos em que os preços costumam mudar de direção: 50%, 76,4% e todos estes valores somados a 100%.

Tais porcentagens são baseadas na série de números criada pelo matemático Leonardo Pisano Bigollo (1170-1250), que veio a ser conhecida como a série de Fibonacci onde o próximo número é a soma dos dois anteriores: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 e assim por diante.

Do mesmo modo, uma das propriedades desta série é que qualquer número dividido pelo anterior, resulta em algo muito próximo de 1,618 o chamado de “número Phi”.

Os demais níveis de porcentagem vão derivar de regras desta série.

Portanto, aqui vamos aprender a usar a retração de Fibonacci na Análise Técnica para entender os movimentos naturais do mercado financeiro e da bolsa de valores.

Zonas de Alerta

O principal objetivo da retração de Fibonacci é apontar as zonas em que você deve prestar atenção. São os chamados pontos de alerta.

Os pontos de retração alertam os investidores sobre potencias reversões na tendência, resistências ou suportes. Sendo assim, um repique é esperado para retrair uma parte da queda anterior.

Desta forma, após uma arrancada da alta ou baixa, os investidores podem utilizar a retração de Fibonacci para identificar patamares de possíveis repiques ou reversões e ficarem alertas para estes pontos.

Veja como na imagem abaixo o gráfico da GOLL4 recuperou quase 38% da primeira queda e reverteu ao se aproximar deste limite:

De modo contrário, o gráfico da AMBV3 entregou quase 38% da alta e também encontrou reversão próximo a este ponto:

DICA: Tenha sempre em mente de que estes limites não são pontos de forte reversão, eles são somente pontos de atenção.

São nestes limites que os investidores devem empregar outras ferramentas de análise técnica para identificar e confirmar reversões.

Entre estes outros indicadores, podemos citar o Índice de Fluxo de Dinheiro e o On Balance Volume.

Em função de sua característica de definir zonas, muitos investidores usam os valores apontados pelo Fibonacci para colocar seus “stops”.

Do mesmo modo, quando preço ultrapassa tal valor, o investidor sai de sua posição para realizar seu lucro ou limitar sua perda.

Retrações de Fibonacci mais comuns

Na retração de Fibonacci disponível na plataforma de análise técnica do Bússola do Investidor mostramos todos os três pontos de reversão mais comuns: 23.6%, 38.2% e 61.8%. Mas também inserimos outros adicionais baseados em teorias complementares: 50% (Teoria de Dow), 76.4% e esses valores somados de 100%.

Por isso, o Fibonacci empregado nesta ferramenta é bastante completo e fornece diversos pontos de atenção ao investidores.

1) Retrações Leves (23%):

As retrações leves são muito comuns. Porém, por serem rápidas e de curta duração requererem muita atenção e rapidez para serem aproveitadas.

Veja abaixo o gráfico da PDGR3 com uma recuperação próxima aos 23% da queda anterior.

Usando o SAR Parabólico pode-se notar que após chegar neste patamar dos 23% a tendência inverte e a partir de então ocorre mais uma queda:

2) Retrações Moderadas (38%)

As retrações moderadas ocorrem quando a correção chega próxima aos 38% e então perde força.

3) Retrações de Ouro (62%)

São as retrações mais fortes, menos frequentes e mais fácil de ser aproveitadas pelos traders. A correção chega próximo aos 62%, o valor que dá origem ao número da regra de ouro da matemática.

Como usar a Retração de Fibonacci na prática

Acesse agora a plataforma de gráficos da Bovespa em tempo real:

1. Selecione a ferramenta retração de Fibonacci
2. Clique no ponto inicial do movimento de alta ou baixa
3. Clique no ponto final do movimento de alta ou baixa

Pronto!

Assim, o Fibonacci já estará traçado, considerando os pontos que você determinou. Você pode sempre editá-lo arrastando os pontos amarelos; você pode trocar o ponto considerado e mudar cor, espessura e estilo da linha.

Após fazer sua análise não esqueça de salvar seu gráfico!

Por fim, se você gostou deste artigo, aproveite um pouco mais para estudar o guia completo de análise técnica da Bússola do Investidor! Aprenda a operar na bolsa fazendo análise de gráficos com o guia mais acessado do Brasil!